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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 611 990.00 | 8 639 189.00 | 5 972 801.00 | 14 611 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066 609.00 | | 2 066 609.00 | 2 066 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 982.00 | 2 209.00 | 11 773.00 | 13 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 842 106.00 | 8 641 398.00 | 8 200 708.00 | 16 842 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 121.00 | | 1 757 121.00 | 1 757 121.00 |
BZ Autres créances | 2 122 220.00 | | 2 122 220.00 | 2 122 220.00 |
CF Disponibilités | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 257.00 | | 4 257 257.00 | 4 257 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 099 363.00 | 8 641 398.00 | 12 457 966.00 | 21 099 363.00 |
CU Autres participations | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 091.00 | -8 597.00 | | 134 091.00 |
DL TOTAL (I) | 170 494.00 | 36 403.00 | | 170 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 22 498.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825 531.00 | 12 836 285.00 | | 7 825 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 957.00 | 857 831.00 | | 1 849 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 981.00 | 9 807.00 | | 1 295 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 1 142 356.00 | | | 1 142 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 259 108.00 | 13 728 421.00 | | 12 259 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 966.00 | 13 764 824.00 | | 12 457 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 259 108.00 | 13 728 421.00 | | 12 259 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 22 498.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 519 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 583 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 641 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 471 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 363.00 | | | -28 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 587.00 | | | -376 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 091.00 | -8 597.00 | | 134 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672 900.00 | | | 13 672 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 842 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 678 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670 705.00 | | | 13 670 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 472 779.00 | 7 472 779.00 | | 7 472 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 957.00 | 1 849 957.00 | | 1 849 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 108.00 | 1 495 108.00 | | 1 495 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 220.00 | | | 2 122 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363 505.00 | | | 5 363 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 237.00 | 3 933 713.00 | 117 524.00 | 4 051 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 259 108.00 | 12 259 108.00 | | 12 259 108.00 |