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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 979 221.00 | 25 248 386.00 | 730 835.00 | 25 979 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 619.00 | 203 241.00 | 4 112 378.00 | 4 315 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 729.00 | 147 557.00 | 133 173.00 | 280 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 583.00 | | 770 583.00 | 770 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 833 840.00 | 25 599 184.00 | 6 234 656.00 | 31 833 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 460.00 | | 878 460.00 | 878 460.00 |
BZ Autres créances | 1 058 205.00 | | 1 058 205.00 | 1 058 205.00 |
CF Disponibilités | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 576.00 | | 2 016 576.00 | 2 016 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 850 417.00 | 25 599 184.00 | 8 251 233.00 | 33 850 417.00 |
CU Autres participations | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 447.00 | -1 682 277.00 | | -1 513 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 430.00 | 168 830.00 | | -401 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841 200.00 | 605 500.00 | | 841 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 177.00 | -858 447.00 | | -1 024 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 859.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 997.00 | 78 856.00 | | 58 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 108 418.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271 949.00 | 5 622 629.00 | | 7 271 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 517.00 | 1 902 950.00 | | 1 248 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 943.00 | 311 701.00 | | 299 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 312.00 | 35 100.00 | | 57 312.00 |
EA Autres dettes | 52 754.00 | 102 545.00 | | 52 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 216 413.00 | 8 104 323.00 | | 9 216 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 233.00 | 7 324 733.00 | | 8 251 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 760 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 360.00 | |
GE Autres charges | | | 312 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 859.00 | 437 048.00 | | 19 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10 000.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 138 124.00 | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 167 983.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 317.00 | 269 065.00 | | 19 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 169.00 | -73 517.00 | | -564 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 411.00 | 5 795 761.00 | | 4 406 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 842.00 | 5 626 931.00 | | 4 807 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 430.00 | 168 830.00 | | -401 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 019 203.00 | | 2 814 638.00 | 29 019 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 833 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 294 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 535 325.00 | | 2 759 515.00 | 27 535 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 930.00 | | 1 799.00 | 278 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 947.00 | | 53 324.00 | 1 204 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 856.00 | | 19 859.00 | 78 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 001 036.00 | 131 360.00 | 929 155.00 | 1 001 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 036.00 | 131 360.00 | 929 155.00 | 1 001 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 892.00 | 131 360.00 | 949 014.00 | 1 079 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 949 716.00 | 1 979 202.00 | 2 970 514.00 | 4 949 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 517.00 | 1 248 517.00 | | 1 248 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 583.00 | | 770 583.00 | 770 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 20 500.00 | 7 500.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 878 460.00 | 878 460.00 | | 878 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 960.00 | -7 960.00 | | -7 960.00 |
VB T. V. A. | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
VC Groupe et associés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 233.00 | 499 217.00 | 1 823 016.00 | 2 322 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 532 316.00 | | | 4 532 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148 901.00 | | | 3 148 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 169.00 | 564 169.00 | | 564 169.00 |
VP Divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 592.00 | 1 958 509.00 | 778 083.00 | 2 736 592.00 |
VW T.V.A. | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 195 431.00 | 4 401 901.00 | 4 793 530.00 | 9 195 431.00 |