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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031 193.00 | 12 477 935.00 | 553 258.00 | 13 031 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 167 932.00 | 2 347 979.00 | 8 819 953.00 | 11 167 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 7 183.00 | 18 608.00 | 25 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 246.00 | | 732 246.00 | 732 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 122 996.00 | 14 833 096.00 | 10 289 900.00 | 25 122 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 571.00 | | 5 626 571.00 | 5 626 571.00 |
BZ Autres créances | 2 918 632.00 | | 2 918 632.00 | 2 918 632.00 |
CF Disponibilités | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 036.00 | | 8 720 036.00 | 8 720 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 843 032.00 | 14 833 096.00 | 19 009 936.00 | 33 843 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
DH Report à nouveau | | -8 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 334.00 | 134 091.00 | | -1 576 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 340.00 | 170 494.00 | | -1 173 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 997.00 | 28 363.00 | | 58 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 997.00 | 28 363.00 | | 58 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 90.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 083.00 | 7 825 531.00 | | 14 681 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 692.00 | 1 849 957.00 | | 3 808 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 435.00 | 1 295 981.00 | | 709 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 32 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 669 756.00 | 1 142 356.00 | | 669 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 099.00 | 113 194.00 | | 52 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 124 279.00 | 12 259 108.00 | | 20 124 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 009 936.00 | 12 457 966.00 | | 19 009 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 430.00 | 12 259 108.00 | | 15 411 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 349.00 | 90.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 889 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 889 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 614 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 503 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 191 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 283 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 665.00 | 28 363.00 | | 85 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 788.00 | -28 363.00 | | -69 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599 145.00 | -376 587.00 | | -1 599 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 528 197.00 | 14 583 615.00 | | 16 528 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 104 531.00 | 14 449 524.00 | | 18 104 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 334.00 | 134 091.00 | | -1 576 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 842 106.00 | | | 16 842 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 122 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 678 599.00 | | | 16 678 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427 398.00 | 3 051 025.00 | | 8 427 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425 189.00 | 3 046 051.00 | | 8 425 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 4 974.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 363.00 | 35 645.00 | 5 011.00 | 28 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 692.00 | 3 808 692.00 | | 3 808 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 508.00 | 1 749 757.00 | 1 582 751.00 | 3 332 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 246.00 | | | 732 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 445.00 | 8 000.00 | | 34 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 571.00 | | | 5 626 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 018 331.00 | 9 012 098.00 | 3 006 233.00 | 12 018 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 539 276.00 | | | 9 539 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343 724.00 | | | 5 343 724.00 |
VP Divers | 2 918 632.00 | | | 2 918 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 435.00 | 709 435.00 | | 709 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 797.00 | 8 592 106.00 | 758 691.00 | 9 350 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000 414.00 | 15 411 430.00 | 4 588 984.00 | 20 000 414.00 |