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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 928 458.00 | 21 193 690.00 | 734 768.00 | 21 928 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 684 096.00 | 28 347.00 | 4 655 749.00 | 4 684 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 689.00 | 39 957.00 | 235 732.00 | 275 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 742 981.00 | | 742 981.00 | 742 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 997 982.00 | 21 261 994.00 | 6 735 988.00 | 27 997 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 738.00 | | 3 131 738.00 | 3 131 738.00 |
BZ Autres créances | 2 593 452.00 | | 2 593 452.00 | 2 593 452.00 |
CF Disponibilités | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 882.00 | | 5 838 882.00 | 5 838 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 864.00 | 21 261 994.00 | 12 574 870.00 | 33 836 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
CU Autres participations | 335 508.00 | | 335 508.00 | 335 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 120 994.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 455 340.00 | | | -1 455 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 684.00 | -1 576 334.00 | | 502 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 500.00 | 232 500.00 | | 481 500.00 |
DL TOTAL (I) | -421 656.00 | -1 173 340.00 | | -421 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 4 349.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080 922.00 | 14 681 083.00 | | 10 080 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | 123 865.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 785.00 | 3 808 692.00 | | 2 464 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 741.00 | 709 435.00 | | 362 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 464.00 | 75 000.00 | | 73 464.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 669 756.00 | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 985 792.00 | 20 124 279.00 | | 12 985 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 133.00 | 19 009 936.00 | | 12 623 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750 553.00 | 15 411 430.00 | | 7 750 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 4 349.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 890 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 890 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 531 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 770.00 | -1 599 145.00 | | -501 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 710 249.00 | 16 528 197.00 | | 13 710 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 565.00 | 18 104 531.00 | | 13 207 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 684.00 | -1 576 334.00 | | 502 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 122 996.00 | | 4 986 197.00 | 25 122 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195.00 | 1 109 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111 212.00 | 27 997 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083 827.00 | 26 612 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 190.00 | 275 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199 125.00 | | 4 497 256.00 | 24 199 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 980.00 | | 249 898.00 | 49 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 891.00 | | 239 043.00 | 873 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478 423.00 | 7 011 590.00 | | 11 478 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471 240.00 | 6 978 816.00 | | 11 471 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | 32 774.00 | | 7 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 101 240.00 | 2 867 768.00 | 5 233 472.00 | 8 101 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 785.00 | 2 464 785.00 | | 2 464 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 772.00 | 1 980 772.00 | | 1 980 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 981.00 | | 742 981.00 | 742 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 738.00 | 3 131 738.00 | | 3 131 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 000.00 | | | 3 858 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775 091.00 | | | 7 775 091.00 |
VP Divers | 2 641 715.00 | 2 593 452.00 | | 2 641 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 741.00 | 362 741.00 | | 362 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 609.00 | 5 760 628.00 | 742 981.00 | 6 503 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 025.00 | 7 750 553.00 | 5 233 472.00 | 12 984 025.00 |