| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 935 320.00 | 21 928 458.00 | 6 862.00 | 21 935 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 239 678.00 | 93 180.00 | 6 146 498.00 | 6 239 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 458.00 | 77 303.00 | 199 155.00 | 276 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 788.00 | | 752 788.00 | 752 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 638 350.00 | 22 098 941.00 | 7 539 409.00 | 29 638 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 650.00 | | 3 144 650.00 | 3 144 650.00 |
BZ Autres créances | 1 323 432.00 | | 1 323 432.00 | 1 323 432.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 434.00 | | 4 498 434.00 | 4 498 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 136 784.00 | 22 098 941.00 | 12 037 844.00 | 34 136 784.00 |
CU Autres participations | 402 176.00 | | 402 176.00 | 402 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -952 657.00 | -1 455 340.00 | | -952 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 619.00 | 502 684.00 | | -729 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643 500.00 | 481 500.00 | | 643 500.00 |
DL TOTAL (I) | -989 277.00 | -421 656.00 | | -989 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 494.00 | 1 023.00 | | 232 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895 444.00 | 10 080 922.00 | | 9 895 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 006.00 | 1 767.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 962.00 | 2 464 785.00 | | 2 392 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 052.00 | 362 741.00 | | 338 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 668.00 | 57 373.00 | | 66 668.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 17 181.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 968 123.00 | 12 985 792.00 | | 12 968 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 844.00 | 12 623 133.00 | | 12 037 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 946.00 | | 915 946.00 | 915 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 946.00 | | 915 946.00 | 915 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 688 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -635 937.00 | |
GE Autres charges | | | 366 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 92.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 506 250.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 506 342.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 302.00 | 34 639.00 | | 126 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 302.00 | 542 799.00 | | 126 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 372.00 | -36 457.00 | | -122 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 461.00 | -501 770.00 | | -305 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 512.00 | 13 710 249.00 | | 2 779 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 131.00 | 13 207 566.00 | | 3 509 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 619.00 | 502 684.00 | | -729 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 997 982.00 | | 1 766 669.00 | 27 997 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 301.00 | | 29 638 350.00 | 126 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 301.00 | | 28 174 998.00 | 126 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 612 554.00 | | 1 688 745.00 | 26 612 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 689.00 | | 769.00 | 275 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 739.00 | | 77 155.00 | 1 109 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 490 013.00 | 1 472 883.00 | | 18 490 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 450 057.00 | 1 435 537.00 | | 18 450 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 37 346.00 | | 39 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 771 981.00 | 64 833.00 | 700 769.00 | 2 771 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771 981.00 | 64 833.00 | 700 769.00 | 2 771 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830 978.00 | 64 833.00 | 700 769.00 | 2 830 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 833.00 | 700 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 693 937.00 | 4 274 109.00 | 2 419 828.00 | 6 693 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 962.00 | 2 392 962.00 | | 2 392 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 788.00 | | 752 788.00 | 752 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 930.00 | 5 680.00 | 26 250.00 | 31 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 650.00 | 3 144 650.00 | | 3 144 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 384 439.00 | 384 439.00 | | 384 439.00 |
VC Groupe et associés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 201 507.00 | 3 201 507.00 | | 3 201 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 550.00 | | | 1 056 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667 253.00 | | | 2 667 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807 231.00 | 807 231.00 | | 807 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 526.00 | 4 491 488.00 | 779 038.00 | 5 270 526.00 |
VW T.V.A. | 230 086.00 | 230 086.00 | | 230 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 118.00 | 10 537 290.00 | 2 419 828.00 | 12 957 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |