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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 979 221.00 | 24 867 932.00 | 1 111 290.00 | 25 979 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 556 104.00 | 72 418.00 | 1 483 686.00 | 1 556 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 930.00 | 113 092.00 | 165 838.00 | 278 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 671.00 | | 761 671.00 | 761 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 019 203.00 | 25 053 442.00 | 3 965 761.00 | 29 019 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 418.00 | | 2 793 418.00 | 2 793 418.00 |
BZ Autres créances | 424 462.00 | | 424 462.00 | 424 462.00 |
CF Disponibilités | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 972.00 | | 3 358 972.00 | 3 358 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 378 175.00 | 25 053 442.00 | 7 324 733.00 | 32 378 175.00 |
CU Autres participations | 437 276.00 | | 437 276.00 | 437 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 277.00 | -952 657.00 | | -1 682 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 830.00 | -729 619.00 | | 168 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 500.00 | 643 500.00 | | 605 500.00 |
DL TOTAL (I) | -858 447.00 | -989 277.00 | | -858 447.00 |
DP Provisions pour risques | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 856.00 | 58 997.00 | | 78 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 418.00 | 232 494.00 | | 108 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622 629.00 | 9 895 444.00 | | 5 622 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 982.00 | 11 006.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 950.00 | 2 392 962.00 | | 1 902 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 701.00 | 338 052.00 | | 311 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 100.00 | 66 668.00 | | 35 100.00 |
EA Autres dettes | 102 545.00 | 727.00 | | 102 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 104 323.00 | 12 968 123.00 | | 8 104 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 733.00 | 12 037 844.00 | | 7 324 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 102.00 | 9 832.00 | 3 309 934.00 | 3 300 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 102.00 | 9 832.00 | 3 309 934.00 | 3 300 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 540 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 230 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 694.00 | 280.00 | | 8 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 354.00 | 3 650.00 | | 428 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 048.00 | 3 930.00 | | 437 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 124.00 | 126 302.00 | | 138 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 983.00 | 126 302.00 | | 167 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 065.00 | -122 372.00 | | 269 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 517.00 | -305 461.00 | | -73 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 761.00 | 2 779 512.00 | | 5 795 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 931.00 | 3 509 131.00 | | 5 626 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 830.00 | -729 619.00 | | 168 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 638 350.00 | | 587 143.00 | 29 638 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 930.00 | | 1 204 947.00 | 25 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 167.00 | 138 123.00 | 29 019 203.00 | 1 068 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 237.00 | 138 123.00 | 27 535 325.00 | 1 042 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 174 998.00 | | 540 687.00 | 28 174 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 458.00 | | 2 473.00 | 276 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 894.00 | | 43 983.00 | 1 186 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962 897.00 | 4 089 510.00 | | 19 962 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 885 594.00 | 4 053 720.00 | | 19 885 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 303.00 | 35 790.00 | | 77 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 997.00 | 19 859.00 | | 58 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 136 044.00 | 23 287.00 | 1 158 295.00 | 2 136 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 044.00 | 23 287.00 | 1 158 295.00 | 2 136 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195 041.00 | 43 146.00 | 1 158 295.00 | 2 195 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 597 135.00 | 550 787.00 | 3 046 348.00 | 3 597 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 950.00 | 1 902 950.00 | | 1 902 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 671.00 | | 761 671.00 | 761 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 418.00 | 2 793 418.00 | | 2 793 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
VC Groupe et associés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 494.00 | 2 025 494.00 | | 2 025 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 503.00 | | | 3 149 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 558.00 | 3 230 887.00 | 767 671.00 | 3 998 558.00 |
VW T.V.A. | 176 530.00 | 176 530.00 | | 176 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 342.00 | 5 036 994.00 | 3 046 348.00 | 8 083 342.00 |