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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 132.00 | 6 417.00 | 257 714.00 | 264 132.00 |
BZ Autres créances | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 660.00 | 6 417.00 | 356 242.00 | 362 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 660.00 | 6 417.00 | 456 242.00 | 462 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 28 156.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 12 480.00 | 29 156.00 | | 12 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 81.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 563.00 | 131 388.00 | | 26 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 723.00 | 113 548.00 | | 171 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | 93 430.00 | | 113 680.00 |
EA Autres dettes | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 762.00 | 338 449.00 | | 443 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 242.00 | 367 605.00 | | 456 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 591.00 | 278 449.00 | | 437 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 163.00 | | 718 163.00 | 718 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 163.00 | | 718 163.00 | 718 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 300.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 28 156.00 | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 170.00 | 20 000.00 | 6 170.00 | 26 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 723.00 | 171 723.00 | | 171 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
UX Autres créances clients | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VC Groupe et associés | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 762.00 | 437 591.00 | 6 170.00 | 443 762.00 |