| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 782.00 | 7 612.00 | 79 169.00 | 86 782.00 |
BZ Autres créances | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
CF Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 901.00 | 7 612.00 | 157 288.00 | 164 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 901.00 | 7 612.00 | 257 288.00 | 264 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 380.00 | 3 056.00 | | 6 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 520.00 | 8 324.00 | | -38 520.00 |
DL TOTAL (I) | -31 040.00 | 12 480.00 | | -31 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 354.00 | 26 563.00 | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 406.00 | 171 723.00 | | 164 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | 113 680.00 | | 95 473.00 |
EA Autres dettes | | 131 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 329.00 | 443 762.00 | | 288 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 288.00 | 456 242.00 | | 257 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 158.00 | 437 591.00 | | 282 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 193.00 | | 636 193.00 | 636 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 193.00 | | 636 193.00 | 636 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 118.00 | 724 327.00 | | 666 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 639.00 | 716 002.00 | | 704 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 520.00 | 8 324.00 | | -38 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 170.00 | 20 000.00 | 6 170.00 | 26 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
UX Autres créances clients | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329.00 | 282 158.00 | 6 170.00 | 288 329.00 |