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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 653.00 | 433.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 086.00 | 2 653.00 | 140 433.00 | 143 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 435.00 | 3 666.00 | 98 769.00 | 102 435.00 |
BZ Autres créances | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 260.00 | 3 666.00 | 193 594.00 | 197 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 347.00 | 6 319.00 | 334 028.00 | 340 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 78 400.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -28 909.00 | -76 571.00 | | -28 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 913.00 | -29 738.00 | | -18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 63 279.00 | -27 807.00 | | 63 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 520.00 | 140 855.00 | | 37 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 852.00 | 106 410.00 | | 125 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 122.00 | 110 990.00 | | 91 122.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 40 101.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 749.00 | 398 358.00 | | 270 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 028.00 | 370 550.00 | | 334 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 749.00 | 398 358.00 | | 270 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 258.00 | | 830 258.00 | 830 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 258.00 | | 830 258.00 | 830 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 861.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 861.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 747.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 929.00 | 823 082.00 | | 856 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 842.00 | 852 820.00 | | 875 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 913.00 | -29 738.00 | | -18 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |