| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 338.00 | 2 748.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 086.00 | 338.00 | 142 748.00 | 143 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 551.00 | 5 428.00 | 119 122.00 | 124 551.00 |
BZ Autres créances | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 069.00 | 5 428.00 | 197 641.00 | 203 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 156.00 | 5 766.00 | 340 389.00 | 346 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 6 380.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 140.00 | | | -32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 457.00 | -38 520.00 | | -40 457.00 |
DL TOTAL (I) | -71 497.00 | -31 040.00 | | -71 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 94.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 429.00 | 28 354.00 | | 35 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 007.00 | 164 406.00 | | 256 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 804.00 | 95 473.00 | | 119 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 887.00 | 288 329.00 | | 411 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 389.00 | 257 288.00 | | 340 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 716.00 | 282 158.00 | | 405 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 319.00 | | 814 319.00 | 814 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 319.00 | | 814 319.00 | 814 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 578.00 | 666 118.00 | | 842 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 035.00 | 704 638.00 | | 883 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 457.00 | -38 520.00 | | -40 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 171.00 | 20 000.00 | 6 171.00 | 26 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 007.00 | 256 007.00 | | 256 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 887.00 | 405 717.00 | 6 171.00 | 411 887.00 |