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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 1 109.00 | 1 976.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 086.00 | 1 109.00 | 141 976.00 | 143 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 639.00 | 7 256.00 | 139 382.00 | 146 639.00 |
BZ Autres créances | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 269.00 | 7 256.00 | 201 012.00 | 208 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 355.00 | 8 366.00 | 342 989.00 | 351 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 1 000.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -32 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 571.00 | -40 457.00 | | -76 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930.00 | -71 497.00 | | 1 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | 645.00 | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 053.00 | 35 429.00 | | 112 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 385.00 | 256 007.00 | | 103 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 147.00 | 119 804.00 | | 88 147.00 |
EA Autres dettes | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 058.00 | 411 887.00 | | 341 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 989.00 | 340 389.00 | | 342 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 058.00 | 405 716.00 | | 341 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | 645.00 | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 539.00 | | 771 539.00 | 771 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 539.00 | | 771 539.00 | 771 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 835.00 | 842 578.00 | | 798 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 406.00 | 883 035.00 | | 875 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 571.00 | -40 457.00 | | -76 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 772.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 772.00 | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 1 828.00 | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 1 828.00 | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 1 828.00 | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UX Autres créances clients | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VB T. V. A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VP Divers | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 058.00 | 341 058.00 | | 341 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |