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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 100.00 | 439.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 339.00 | 100.00 | 200 239.00 | 200 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 382.00 | 100.00 | 263 281.00 | 263 382.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -455.00 | | | -455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | -455.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 36 642.00 | 544.00 | | 36 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 679.00 | 19 800.00 | | 55 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 480.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 639.00 | 20 280.00 | | 226 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 281.00 | 20 824.00 | | 263 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 234.00 | 20 280.00 | | 92 234.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FG Production vendue services | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 239.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 694.00 | 3.00 | | 93 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 596.00 | 459.00 | | 57 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 097.00 | -455.00 | | 36 097.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 514.00 | 22 109.00 | 92 150.00 | 156 514.00 |
VI Groupe et associés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 639.00 | 92 234.00 | 92 150.00 | 226 639.00 |