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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 219.00 | 751.00 | 1 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 586.00 | 1 219.00 | 340 367.00 | 341 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 699.00 | 1 219.00 | 495 480.00 | 496 699.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 402 021.00 | | | 402 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 480.00 | | | 495 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 756.00 | | 58 220.00 | 320 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 390.00 | 339 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 390.00 | 341 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 800.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 586.00 | | 57 420.00 | 319 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 336.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 336.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
UX Autres créances clients | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 369.00 | 24 111.00 | 18 258.00 | 42 369.00 |
VI Groupe et associés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 931.00 | 31 115.00 | 139 816.00 | 170 931.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 459.00 | 75 201.00 | 18 258.00 | 93 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |