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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 722.00 | 447.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 969.00 | 722.00 | 200 247.00 | 200 969.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
BZ Autres créances | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 971.00 | | 213 971.00 | 213 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 941.00 | 722.00 | 414 219.00 | 414 941.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 581.00 | 112 338.00 | | 158 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 463.00 | 46 242.00 | | 96 463.00 |
DL TOTAL (I) | 256 144.00 | 159 681.00 | | 256 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 176.00 | 112 038.00 | | 89 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 524.00 | 42 364.00 | | 29 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 19 309.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | 31 493.00 | | 34 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 074.00 | 205 205.00 | | 158 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 219.00 | 364 887.00 | | 414 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 223.00 | 116 120.00 | | 92 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 92.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -92.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 186.00 | 149 395.00 | | 195 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 723.00 | 103 153.00 | | 98 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 463.00 | 46 242.00 | | 96 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 177.00 | 23 325.00 | 65 851.00 | 89 177.00 |
VI Groupe et associés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 558.00 | 86 706.00 | 65 851.00 | 152 558.00 |