| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 883.00 | 287.00 | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 756.00 | 883.00 | 319 873.00 | 320 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 904.00 | | 210 904.00 | 210 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 660.00 | 883.00 | 530 777.00 | 531 660.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 044.00 | 158 581.00 | | 255 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 983.00 | 96 463.00 | | 107 983.00 |
DL TOTAL (I) | 364 127.00 | 256 144.00 | | 364 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 952.00 | 89 176.00 | | 65 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 29 524.00 | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 5 198.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 34 175.00 | | 64 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 650.00 | 158 074.00 | | 166 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 777.00 | 414 219.00 | | 530 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 081.00 | 92 223.00 | | 125 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | -65.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 1 377.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 402.00 | 195 186.00 | | 184 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 419.00 | 98 723.00 | | 76 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 983.00 | 96 463.00 | | 107 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 161.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 161.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
UX Autres créances clients | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 952.00 | 24 383.00 | 41 569.00 | 65 952.00 |
VI Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 217.00 | 116 431.00 | 119 786.00 | 236 217.00 |
VW T.V.A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 650.00 | 125 081.00 | 41 569.00 | 166 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |