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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 461.00 | 708.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 969.00 | 461.00 | 200 508.00 | 200 969.00 |
BT Marchandises | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 378.00 | | 164 378.00 | 164 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 348.00 | 461.00 | 364 887.00 | 365 348.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 338.00 | 35 542.00 | | 112 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | 76 796.00 | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 159 681.00 | 113 438.00 | | 159 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 038.00 | 134 528.00 | | 112 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 364.00 | 58 175.00 | | 42 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 5 960.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | 16 627.00 | | 31 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 205.00 | 230 116.00 | | 205 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 887.00 | 343 555.00 | | 364 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 120.00 | 118 186.00 | | 116 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
FG Production vendue services | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 395.00 | 154 959.00 | | 149 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 152.00 | 78 163.00 | | 103 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 242.00 | 76 796.00 | | 46 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 039.00 | 22 954.00 | 89 085.00 | 112 039.00 |
VI Groupe et associés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 206.00 | 116 121.00 | 89 085.00 | 205 206.00 |