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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 235.00 | 304.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 339.00 | 235.00 | 200 104.00 | 200 339.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 791.00 | 235.00 | 343 555.00 | 343 791.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DH Report à nouveau | | -455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 796.00 | 36 097.00 | | 76 796.00 |
DL TOTAL (I) | 113 438.00 | 36 642.00 | | 113 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 528.00 | 156 514.00 | | 134 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 175.00 | 55 679.00 | | 58 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 395.00 | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 9 051.00 | | 16 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 116.00 | 226 639.00 | | 230 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 555.00 | 263 281.00 | | 343 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 186.00 | 92 234.00 | | 118 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
FG Production vendue services | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 959.00 | 93 694.00 | | 154 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 163.00 | 57 597.00 | | 78 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 796.00 | 36 097.00 | | 76 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 528.00 | 22 598.00 | 93 673.00 | 134 528.00 |
VI Groupe et associés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 116.00 | 118 186.00 | 93 673.00 | 230 116.00 |