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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 300.00 | 414.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | 5 757.00 | 116 243.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 12 305.00 | 35 824.00 | 48 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 844.00 | 18 363.00 | 164 481.00 | 182 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 366 095.00 | | 366 095.00 | 366 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 450.00 | | 376 450.00 | 376 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 294.00 | 18 363.00 | 540 931.00 | 559 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 999.00 | | | -26 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DL TOTAL (I) | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 509.00 | | | 405 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 931.00 | | | 540 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 330.00 | | | 320 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 016.00 | | 603 016.00 | 603 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 016.00 | | 603 016.00 | 603 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 38 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 119.00 | | | 607 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 698.00 | | | 454 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 344.00 | 4 500.00 | | 178 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 11 805.00 | | 6 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 4 270.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 7 535.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 316.00 | 21 137.00 | 85 179.00 | 106 316.00 |
VI Groupe et associés | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 354.00 | 10 354.00 | 12 000.00 | 22 354.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 509.00 | 320 330.00 | 85 179.00 | 405 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
ST Autres comptes | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 347.00 | | | 129 347.00 |