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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 508.00 | 207.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | 10 248.00 | 111 752.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 977.00 | 23 929.00 | 35 048.00 | 58 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 692.00 | 34 685.00 | 159 007.00 | 193 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 471 683.00 | | 471 683.00 | 471 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 349.00 | | 495 349.00 | 495 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 041.00 | 34 685.00 | 654 356.00 | 689 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DL TOTAL (I) | 277 944.00 | | | 277 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 525.00 | | | 234 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 411.00 | | | 376 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 356.00 | | | 654 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 844.00 | | 10 847.00 | 182 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | | 10 847.00 | 48 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 363.00 | 16 322.00 | | 18 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 4 698.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | 11 624.00 | | 12 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 829.00 | 19 867.00 | 66 962.00 | 86 829.00 |
VI Groupe et associés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 666.00 | 8 666.00 | 12 000.00 | 20 666.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 411.00 | 309 449.00 | 66 962.00 | 376 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
ST Autres comptes | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 390.00 | | | 179 390.00 |