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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | 30 729.00 | 103 771.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 174.00 | 78 226.00 | 38 948.00 | 117 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 077.00 | 109 670.00 | 162 407.00 | 272 077.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 733 617.00 | | 733 617.00 | 733 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 051.00 | | 795 051.00 | 795 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 128.00 | 109 670.00 | 957 459.00 | 1 067 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 647.00 | 439 361.00 | | 506 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 194.00 | 67 287.00 | | -22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 495 454.00 | 517 647.00 | | 495 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 245.00 | 389 191.00 | | 323 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 036.00 | 34 946.00 | | 35 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 45 850.00 | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | 108 614.00 | | 63 360.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | 25 786.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 005.00 | 604 387.00 | | 462 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 459.00 | 1 122 034.00 | | 957 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 829.00 | 19 688.00 | | 224 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 922.00 | | 1 065 922.00 | 1 065 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 922.00 | | 1 065 922.00 | 1 065 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 61 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 312.00 | 1 323 520.00 | | 1 072 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 506.00 | 1 256 233.00 | | 1 094 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 194.00 | 67 287.00 | | -22 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 175.00 | 5 458.00 | | 23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 069.00 | 12 601.00 | | 97 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 944.00 | 2 500.00 | | 28 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 125.00 | 10 101.00 | | 68 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 201.00 | 17 344.00 | 1 857.00 | 19 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 044.00 | 68 725.00 | 235 319.00 | 304 044.00 |
VI Groupe et associés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 005.00 | 224 829.00 | 237 176.00 | 462 005.00 |