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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | 15 969.00 | 118 531.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 208.00 | 38 570.00 | 77 639.00 | 116 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 107.00 | 55 253.00 | 215 854.00 | 271 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 188.00 | | 482 188.00 | 482 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 296.00 | 55 253.00 | 698 043.00 | 753 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 944.00 | | | 266 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DL TOTAL (I) | 380 636.00 | | | 380 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 406.00 | | | 317 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 043.00 | | | 698 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 692.00 | | 77 415.00 | 193 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | 12 500.00 | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | | 57 231.00 | 58 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 7 684.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 685.00 | 20 568.00 | | 34 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 5 927.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 14 641.00 | | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 084.00 | 20 331.00 | 105 753.00 | 126 084.00 |
VI Groupe et associés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 332.00 | 20 648.00 | 19 684.00 | 40 332.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 406.00 | 211 653.00 | 105 753.00 | 317 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
ST Autres comptes | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YT Sous‐traitance | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |