| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | 22 531.00 | 111 969.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 174.00 | 54 277.00 | 62 897.00 | 117 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 073.00 | 77 522.00 | 194 551.00 | 272 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 502 071.00 | | 502 071.00 | 502 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 274.00 | | 534 274.00 | 534 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 347.00 | 77 522.00 | 728 825.00 | 806 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 636.00 | 266 944.00 | | 369 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 724.00 | 102 692.00 | | 69 724.00 |
DL TOTAL (I) | 450 361.00 | 380 636.00 | | 450 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 791.00 | 126 084.00 | | 102 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 036.00 | 37 242.00 | | 35 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 63 526.00 | | 33 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 905.00 | 90 488.00 | | 106 905.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 464.00 | 317 406.00 | | 278 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 825.00 | 698 043.00 | | 728 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 131.00 | 211 653.00 | | 204 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 616.00 | | 1 209 616.00 | 1 209 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 616.00 | | 1 209 616.00 | 1 209 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 269.00 | |
GE Autres charges | | | 68 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 32 344.00 | | 23 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 458.00 | 1 055 670.00 | | 1 215 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 734.00 | 952 979.00 | | 1 145 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 724.00 | 102 692.00 | | 69 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 1 274.00 | | 3 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 107.00 | | 966.00 | 271 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 684.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 208.00 | | 966.00 | 116 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 22 269.00 | | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 6 562.00 | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 570.00 | 15 707.00 | | 38 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 727.00 | 19 362.00 | 27 365.00 | 46 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 064.00 | 9 096.00 | 46 968.00 | 56 064.00 |
VI Groupe et associés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 464.00 | 204 131.00 | 74 333.00 | 278 464.00 |