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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | 28 229.00 | 106 271.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 174.00 | 68 125.00 | 49 049.00 | 117 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 077.00 | 97 069.00 | 175 008.00 | 272 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 933 551.00 | | 933 551.00 | 933 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 026.00 | | 947 026.00 | 947 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 103.00 | 97 069.00 | 1 122 034.00 | 1 219 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 361.00 | 369 636.00 | | 439 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | 69 724.00 | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 517 647.00 | 450 361.00 | | 517 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 191.00 | 102 791.00 | | 389 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 946.00 | 35 036.00 | | 34 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 33 732.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | 106 905.00 | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 387.00 | 278 464.00 | | 604 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 034.00 | 728 825.00 | | 1 122 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 688.00 | 204 131.00 | | 19 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 334.00 | | 1 323 334.00 | 1 323 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 334.00 | | 1 323 334.00 | 1 323 334.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 76 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 23 036.00 | | 21 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 520.00 | 1 215 458.00 | | 1 323 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 233.00 | 1 145 734.00 | | 1 256 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 287.00 | 69 724.00 | | 67 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 073.00 | | 4.00 | 272 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684.00 | | 4.00 | 19 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 522.00 | 19 547.00 | | 77 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 245.00 | 5 699.00 | | 23 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 277.00 | 13 848.00 | | 54 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 361.00 | 18 160.00 | 19 201.00 | 37 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 831.00 | 9 068.00 | 342 763.00 | 351 831.00 |
VI Groupe et associés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 387.00 | 242 423.00 | 361 964.00 | 604 387.00 |