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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 430.00 | 690.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 3 643.00 | 76 923.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 383.00 | 1 272.00 | 85 111.00 | 86 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 069.00 | 8 345.00 | 268 723.00 | 277 069.00 |
BT Marchandises | 672 919.00 | | 672 919.00 | 672 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BZ Autres créances | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CF Disponibilités | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 430.00 | | 1 125 430.00 | 1 125 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 499.00 | 8 345.00 | 1 394 153.00 | 1 402 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DL TOTAL (I) | 589 418.00 | | | 589 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 179.00 | | | 512 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 735.00 | | | 804 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 153.00 | | | 1 394 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 042.00 | | | 646 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 109.00 | | 2 740 109.00 | 2 740 109.00 |
FG Production vendue services | 299 961.00 | | 299 961.00 | 299 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 070.00 | | 3 040 070.00 | 3 040 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 537.00 | | | 3 093 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 119.00 | | | 3 004 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 116.00 | 33 423.00 | 158 693.00 | 192 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 179.00 | 512 179.00 | | 512 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 116.00 | | | 272 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 879.00 | 130 879.00 | 6 000.00 | 136 879.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 735.00 | 646 042.00 | 158 693.00 | 804 735.00 |