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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 626.00 | 53 846.00 | 38 780.00 | 92 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 628.00 | 106 346.00 | 161 282.00 | 267 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 260.00 | 167 198.00 | 300 062.00 | 467 260.00 |
BT Marchandises | 1 449 679.00 | 121 044.00 | 1 328 635.00 | 1 449 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BZ Autres créances | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
CF Disponibilités | 1 085 847.00 | | 1 085 847.00 | 1 085 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 603.00 | 121 044.00 | 2 654 559.00 | 2 775 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 863.00 | 288 242.00 | 2 954 624.00 | 3 242 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 154.00 | 308 078.00 | | 468 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 721.00 | 160 076.00 | | 194 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 875.00 | 1 018 154.00 | | 1 212 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 830.00 | 238 200.00 | | 769 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 052.00 | 81 242.00 | | 80 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 999.00 | 840 037.00 | | 681 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 495.00 | 196 666.00 | | 198 495.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 39 860.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 747.00 | 1 396 005.00 | | 1 741 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 622.00 | 2 414 159.00 | | 2 954 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 320.00 | 1 153 725.00 | | 1 640 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 360.00 | | 7 026 360.00 | 7 026 360.00 |
FG Production vendue services | 548 303.00 | | 548 303.00 | 548 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 663.00 | | 7 574 663.00 | 7 574 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 702 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 788.00 | 17 919.00 | | 46 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | 1 702.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 777.00 | 53 902.00 | | 68 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 923.00 | 6 879 431.00 | | 7 702 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 202.00 | 6 719 355.00 | | 7 508 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 721.00 | 160 076.00 | | 194 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 458.00 | | 3 801.00 | 463 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 452.00 | | 3 801.00 | 356 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 229.00 | 42 969.00 | | 124 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 223.00 | 42 969.00 | | 117 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 472.00 | 121 044.00 | 81 472.00 | 81 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 472.00 | 121 044.00 | 81 472.00 | 81 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 472.00 | 121 044.00 | 81 472.00 | 81 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 999.00 | 681 999.00 | | 681 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 830.00 | 668 403.00 | 101 427.00 | 769 830.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VW T.V.A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 747.00 | 1 640 320.00 | 101 427.00 | 1 741 747.00 |