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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 426.00 | 67 160.00 | 28 266.00 | 95 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 658.00 | 136 295.00 | 134 363.00 | 270 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 090.00 | 210 461.00 | 262 629.00 | 473 090.00 |
BT Marchandises | 1 531 616.00 | 98 884.00 | 1 432 733.00 | 1 531 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 540.00 | | 225 540.00 | 225 540.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 917 771.00 | | 917 771.00 | 917 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 041.00 | 98 884.00 | 2 594 157.00 | 2 693 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 130.00 | 309 345.00 | 2 856 786.00 | 3 166 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 462 875.00 | 468 154.00 | | 462 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 122.00 | 194 721.00 | | 226 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 997.00 | 1 212 875.00 | | 1 238 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 316.00 | 769 830.00 | | 394 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 339.00 | 80 051.00 | | 201 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 276.00 | 681 999.00 | | 792 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 250.00 | 198 495.00 | | 217 250.00 |
EA Autres dettes | 12 609.00 | 11 372.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 789.00 | 1 741 747.00 | | 1 617 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 786.00 | 2 954 621.00 | | 2 856 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 166 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 748 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 501.00 | 68 777.00 | | 80 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 247.00 | 7 702 923.00 | | 7 918 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 447.00 | 7 439 425.00 | | 7 611 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 122.00 | 194 721.00 | | 226 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 260.00 | | 7 670.00 | 467 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 473 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 366 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 254.00 | | 7 670.00 | 360 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 198.00 | 43 263.00 | | 167 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 192.00 | 43 263.00 | | 160 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 276.00 | 792 276.00 | | 792 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 250.00 | 217 250.00 | | 217 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 169.00 | 122 232.00 | 271 936.00 | 394 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 661.00 | | | 375 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 654.00 | 243 654.00 | | 243 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 789.00 | 1 345 853.00 | 271 936.00 | 1 617 789.00 |