| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 626.00 | 40 604.00 | 52 022.00 | 92 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 827.00 | 76 619.00 | 187 208.00 | 263 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 458.00 | 124 229.00 | 339 229.00 | 463 458.00 |
BT Marchandises | 1 674 596.00 | 81 472.00 | 1 593 123.00 | 1 674 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 702.00 | | 213 702.00 | 213 702.00 |
CF Disponibilités | 265 344.00 | | 265 344.00 | 265 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 402.00 | 81 472.00 | 2 074 930.00 | 2 156 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 861.00 | 205 702.00 | 2 414 159.00 | 2 619 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 308 078.00 | 188 525.00 | | 308 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 076.00 | 119 553.00 | | 160 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 154.00 | 858 078.00 | | 1 018 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 200.00 | 443 926.00 | | 238 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 242.00 | 80 083.00 | | 81 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 037.00 | 755 599.00 | | 840 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 666.00 | 154 248.00 | | 196 666.00 |
EA Autres dettes | 39 860.00 | 7 555.00 | | 39 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 005.00 | 1 441 412.00 | | 1 396 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 159.00 | 2 299 490.00 | | 2 414 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 725.00 | 1 123 232.00 | | 1 153 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 208 955.00 | | 6 208 955.00 | 6 208 955.00 |
FG Production vendue services | 598 856.00 | | 598 856.00 | 598 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 811.00 | | 6 807 811.00 | 6 807 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 521 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 919.00 | 35 128.00 | | 17 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 702.00 | 1 675.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 902.00 | 31 164.00 | | 53 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 431.00 | 5 844 795.00 | | 6 879 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 355.00 | 5 725 242.00 | | 6 719 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 076.00 | 119 553.00 | | 160 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 625.00 | 46 604.00 | | 77 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 619.00 | 46 604.00 | | 70 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 654.00 | 81 472.00 | 51 653.00 | 51 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 654.00 | 81 472.00 | 51 653.00 | 51 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 654.00 | 81 472.00 | 51 653.00 | 51 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 472.00 | 51 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 037.00 | 840 037.00 | | 840 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 200.00 | 75 920.00 | 162 280.00 | 238 200.00 |
VI Groupe et associés | 81 176.00 | 1 176.00 | 80 000.00 | 81 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 462.00 | 216 462.00 | | 216 462.00 |
VW T.V.A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 005.00 | 1 153 725.00 | 242 280.00 | 1 396 005.00 |