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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 6 999.00 | 7.00 | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 15 160.00 | 65 406.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 712.00 | 16 658.00 | 125 054.00 | 141 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 284.00 | 38 817.00 | 290 467.00 | 329 284.00 |
BT Marchandises | 1 011 618.00 | 29 026.00 | 982 592.00 | 1 011 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 546.00 | 29 026.00 | 1 256 520.00 | 1 285 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 830.00 | 67 844.00 | 1 546 986.00 | 1 614 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 107.00 | 89 418.00 | | 149 107.00 |
DL TOTAL (I) | 738 525.00 | 589 418.00 | | 738 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 235.00 | 512 179.00 | | 402 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 622.00 | 98 730.00 | | 209 622.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 1 710.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 461.00 | 804 735.00 | | 808 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 986.00 | 1 394 153.00 | | 1 546 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 849.00 | 646 042.00 | | 655 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 662.00 | | 4 099 662.00 | 4 099 662.00 |
FG Production vendue services | 486 738.00 | | 486 738.00 | 486 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 400.00 | | 4 586 400.00 | 4 586 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 968.00 | 53 005.00 | | 32 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | 954.00 | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 448.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 448.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -430.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 599.00 | 28 259.00 | | 51 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 398.00 | 3 093 537.00 | | 4 629 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 291.00 | 3 004 119.00 | | 4 480 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 107.00 | 89 418.00 | | 149 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 069.00 | | 58 215.00 | 277 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 329 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 120.00 | | 2 886.00 | 104 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 949.00 | | 55 329.00 | 166 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345.00 | 30 472.00 | | 8 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 569.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 26 903.00 | | 4 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 116.00 | 39 504.00 | 152 612.00 | 192 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VW T.V.A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 461.00 | 655 849.00 | 152 612.00 | 808 461.00 |