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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 626.00 | 27 362.00 | 65 264.00 | 92 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 987.00 | 43 257.00 | 218 729.00 | 261 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 618.00 | 77 625.00 | 383 993.00 | 461 618.00 |
BT Marchandises | 1 428 770.00 | 51 654.00 | 1 377 117.00 | 1 428 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BZ Autres créances | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
CF Disponibilités | 301 817.00 | | 301 817.00 | 301 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 150.00 | 51 654.00 | 1 915 497.00 | 1 967 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 769.00 | 129 279.00 | 2 299 490.00 | 2 428 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 188 525.00 | 39 418.00 | | 188 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 553.00 | 149 107.00 | | 119 553.00 |
DL TOTAL (I) | 858 078.00 | 738 525.00 | | 858 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 926.00 | | | 443 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 083.00 | 192 116.00 | | 80 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 599.00 | 402 235.00 | | 755 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | 209 622.00 | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 4 489.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 412.00 | 808 461.00 | | 1 441 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 490.00 | 1 546 986.00 | | 2 299 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 232.00 | 808 461.00 | | 1 123 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 280 355.00 | | 5 280 355.00 | 5 280 355.00 |
FG Production vendue services | 493 813.00 | | 493 813.00 | 493 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 168.00 | | 5 774 168.00 | 5 774 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 128.00 | 32 968.00 | | 35 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | 1 625.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -13.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 164.00 | 51 599.00 | | 31 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 795.00 | 4 629 398.00 | | 5 844 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 242.00 | 4 480 291.00 | | 5 725 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 553.00 | 149 107.00 | | 119 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 284.00 | | 132 334.00 | 329 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 278.00 | | 132 334.00 | 222 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 817.00 | 38 808.00 | | 38 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 7.00 | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | 38 801.00 | | 31 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 026.00 | 51 654.00 | 29 027.00 | 29 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 026.00 | 51 654.00 | 29 027.00 | 29 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 026.00 | 51 654.00 | 29 027.00 | 29 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 654.00 | 29 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 599.00 | 755 599.00 | | 755 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 693.00 | 65 513.00 | 238 180.00 | 303 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 634.00 | | | 370 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 563.00 | 236 563.00 | | 236 563.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 412.00 | 1 123 232.00 | 318 180.00 | 1 441 412.00 |