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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 434.00 | 2 366.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 605.00 | 3 296.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 626.00 | 759.00 | 9 867.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 106.00 | 1 798.00 | 107 308.00 | 109 106.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 647.00 | 1 798.00 | 121 849.00 | 123 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 548.00 | 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |