| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
AP Constructions | 836.00 | 647.00 | 189.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 4 873.00 | 1 783.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 12 366.00 | 20 619.00 | 32 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 057.00 | 20 687.00 | 114 370.00 | 135 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 528.00 | 20 687.00 | 120 841.00 | 141 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 832.00 | 35 815.00 | | 57 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 237.00 | 22 017.00 | | -5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 54 795.00 | 60 032.00 | | 54 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 746.00 | 46 597.00 | | 33 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | 21 320.00 | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 6 282.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 22 067.00 | | 6 496.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 179.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 046.00 | 97 445.00 | | 66 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 841.00 | 157 477.00 | | 120 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 046.00 | 97 445.00 | | 66 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 181.00 | | 183 181.00 | 183 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 181.00 | | 183 181.00 | 183 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 3 937.00 | | 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | 296.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 418.00 | 187 839.00 | | 184 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 655.00 | 165 822.00 | | 189 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 237.00 | 22 017.00 | | -5 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141.00 | 2 189.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 896.00 | | 22 851.00 | 112 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 135 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 40 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | 22 851.00 | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896.00 | 5 481.00 | 690.00 | 15 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | 5 481.00 | 690.00 | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VI Groupe et associés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |