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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 554.00 | 1 246.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 165.00 | 1 736.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 739.00 | 5 375.00 | 8 364.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 219.00 | 9 094.00 | 103 125.00 | 112 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 702.00 | 9 094.00 | 107 609.00 | 116 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
DH Report à nouveau | -953.00 | | | -953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | -953.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 935.00 | 11 562.00 | | 22 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 253.00 | 62 772.00 | | 55 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 738.00 | 23 891.00 | | 25 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 6 571.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 5 946.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 574.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 673.00 | 99 754.00 | | 84 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 609.00 | 111 317.00 | | 107 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 380.00 | 48 663.00 | | 45 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 631.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 833.00 | 117 500.00 | | 114 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 460.00 | 118 453.00 | | 103 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | -953.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 253.00 | 15 960.00 | 39 293.00 | 55 253.00 |
VI Groupe et associés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 820.00 | 49 527.00 | 39 293.00 | 88 820.00 |