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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 732.00 | 32.00 | 163 699.00 | 163 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 110.00 | 21 529.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 571.00 | 142.00 | 447 428.00 | 447 571.00 |
BT Marchandises | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BZ Autres créances | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CF Disponibilités | 413 183.00 | | 413 183.00 | 413 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 927.00 | | 737 927.00 | 737 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 498.00 | 142.00 | 1 185 355.00 | 1 185 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 903.00 | | | 400 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 094.00 | | | 311 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 755.00 | | | 881 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 355.00 | | | 1 185 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 462.00 | | | 539 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 903.00 | 58 610.00 | 239 558.00 | 400 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 794.00 | 128 594.00 | 2 200.00 | 130 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 755.00 | 539 462.00 | 239 558.00 | 881 755.00 |