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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 463.00 | 1 036.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 697.00 | 22 833.00 | 144 863.00 | 167 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 692.00 | 4 153.00 | 22 539.00 | 26 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 177.00 | 27 450.00 | 431 726.00 | 459 177.00 |
BT Marchandises | 254 623.00 | | 254 623.00 | 254 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 684.00 | | 366 684.00 | 366 684.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 006.00 | | 899 006.00 | 899 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 183.00 | 27 450.00 | 1 330 733.00 | 1 358 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 102.00 | | | 545 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 298.00 | | | 197 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 639.00 | | | 239 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 012.00 | | | 1 017 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 733.00 | | | 1 330 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 868.00 | | | 577 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 299.00 | 12 540.00 | 1 783 840.00 | 1 771 299.00 |
FG Production vendue services | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 221.00 | 12 540.00 | 1 834 761.00 | 1 822 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 730.00 | | | -24 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 276.00 | | | 1 857 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 156.00 | | | 1 847 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 571.00 | | | 447 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 27 308.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 26 844.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 366 685.00 | | | 366 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 103.00 | 105 959.00 | 397 840.00 | 545 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
VP Divers | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 968.00 | 408 682.00 | 3 286.00 | 411 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 012.00 | 577 868.00 | 397 840.00 | 1 017 012.00 |