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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 9 902.00 | 8 663.00 | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 281.00 | 103 614.00 | 71 667.00 | 175 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 527.00 | 32 152.00 | 70 376.00 | 102 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 661.00 | 145 668.00 | 412 993.00 | 558 661.00 |
BT Marchandises | 359 831.00 | 24 866.00 | 334 965.00 | 359 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 291.00 | 14 894.00 | 358 397.00 | 373 291.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 332 989.00 | | 332 989.00 | 332 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 737.00 | 39 760.00 | 1 060 976.00 | 1 100 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 398.00 | 185 428.00 | 1 473 969.00 | 1 659 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 551 301.00 | | | 551 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 865.00 | | | 518 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 005.00 | | | 234 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 669.00 | | | 922 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 969.00 | | | 1 473 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 152.00 | | | 568 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 871.00 | 257 185.00 | 1 709 056.00 | 1 451 871.00 |
FG Production vendue services | 11 961.00 | 56 292.00 | 68 252.00 | 11 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 832.00 | 313 476.00 | 1 777 308.00 | 1 463 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 290.00 | | | -19 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 618.00 | | | 1 816 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 188.00 | | | 1 740 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 585.00 | | 55 479.00 | 505 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 558 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 277 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 566.00 | | | 278 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 533.00 | | 55 479.00 | 222 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 352.00 | 40 519.00 | 203.00 | 105 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 3 247.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | 37 271.00 | 203.00 | 98 698.00 |