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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 13 113.00 | 5 452.00 | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 453.00 | 127 691.00 | 58 762.00 | 186 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 708.00 | 52 582.00 | 95 126.00 | 147 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 013.00 | 193 387.00 | 421 627.00 | 615 013.00 |
BT Marchandises | 414 705.00 | 37 764.00 | 376 941.00 | 414 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 041.00 | 8 746.00 | 490 295.00 | 499 041.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 835.00 | 46 510.00 | 1 039 325.00 | 1 085 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 848.00 | 239 897.00 | 1 460 951.00 | 1 700 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 554.00 | | | 188 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 615 667.00 | | | 615 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 091.00 | | | 387 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 572.00 | | | 290 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 284.00 | | | 845 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 951.00 | | | 1 460 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 451.00 | | | 580 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 009.00 | 206 950.00 | 1 845 959.00 | 1 639 009.00 |
FG Production vendue services | 11 977.00 | 37 877.00 | 49 854.00 | 11 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 986.00 | 244 827.00 | 1 895 813.00 | 1 650 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 159.00 | | | 1 944 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 545.00 | | | 1 875 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 660.00 | | 56 352.00 | 558 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 566.00 | | | 278 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 808.00 | | 56 352.00 | 277 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 668.00 | 47 718.00 | | 145 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | 3 211.00 | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 766.00 | 44 506.00 | | 135 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 090.00 | 122 257.00 | 264 833.00 | 387 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 960.00 | 519 960.00 | | 519 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 931.00 | 536 645.00 | 2 286.00 | 538 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 283.00 | 580 450.00 | 264 833.00 | 845 283.00 |