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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 565.00 | 6 654.00 | 11 911.00 | 18 565.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 729.00 | 80 301.00 | 88 428.00 | 168 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 18 397.00 | 35 407.00 | 53 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 585.00 | 105 353.00 | 400 233.00 | 505 585.00 |
BT Marchandises | 321 616.00 | 21 859.00 | 299 757.00 | 321 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 801.00 | 2 084.00 | 357 717.00 | 359 801.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 973.00 | 23 943.00 | 759 030.00 | 782 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 558.00 | 129 296.00 | 1 159 262.00 | 1 288 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DL TOTAL (I) | 442 124.00 | | | 442 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 452.00 | | | 383 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 138.00 | | | 717 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 262.00 | | | 1 159 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 446.00 | | | 455 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 472.00 | | 1 943 472.00 | 1 943 472.00 |
FG Production vendue services | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 957.00 | | 1 999 957.00 | 1 999 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 989.00 | | | -14 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 590.00 | | | 2 025 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 289.00 | | | 1 959 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 040.00 | | 25 454.00 | 483 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 505 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 222 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 394.00 | | 7 172.00 | 271 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 360.00 | | 17 082.00 | 208 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 1 200.00 | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 870.00 | 47 482.00 | 105 352.00 | 57 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 4 430.00 | 6 654.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | 43 051.00 | 98 698.00 | 55 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 019.00 | 2 839.00 | | 19 019.00 |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 2 084.00 | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 247.00 | 4 923.00 | 228.00 | 19 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 247.00 | 4 923.00 | 228.00 | 19 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 357 026.00 | 357 026.00 | | 357 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 451.00 | 121 759.00 | 261 692.00 | 383 451.00 |
VI Groupe et associés | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 998.00 | 393 512.00 | 4 486.00 | 397 998.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 137.00 | 455 445.00 | 261 692.00 | 717 137.00 |