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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 2 224.00 | 9 168.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 729.00 | 45 933.00 | 122 795.00 | 168 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 721.00 | 9 712.00 | 27 008.00 | 36 721.00 |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 040.00 | 57 870.00 | 425 169.00 | 483 040.00 |
BT Marchandises | 322 162.00 | 19 019.00 | 303 143.00 | 322 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 882.00 | 228.00 | 346 654.00 | 346 882.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 227 060.00 | | 227 060.00 | 227 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 923.00 | 19 247.00 | 898 675.00 | 917 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 963.00 | 77 118.00 | 1 323 845.00 | 1 400 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DL TOTAL (I) | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 099.00 | | | 203 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 548.00 | | | 250 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 022.00 | | | 948 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 845.00 | | | 1 323 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 978.00 | | | 599 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 456.00 | 1 758.00 | 1 862 215.00 | 1 860 456.00 |
FG Production vendue services | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 157.00 | 1 758.00 | 1 925 916.00 | 1 924 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 310.00 | | | 1 937 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 208.00 | | | 1 875 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 177.00 | | 23 863.00 | 459 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 9 893.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 390.00 | | 13 970.00 | 194 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 451.00 | 30 420.00 | | 27 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 1 760.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 987.00 | 28 660.00 | | 26 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 548.00 | 250 548.00 | | 250 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 346 883.00 | 346 883.00 | | 346 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 207.00 | 112 163.00 | 348 044.00 | 460 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
VP Divers | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 986.00 | 368 700.00 | 3 286.00 | 371 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 022.00 | 599 978.00 | 348 044.00 | 948 022.00 |