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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 668.00 | | 6 516 668.00 | 6 516 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 120.00 | | 6 631 120.00 | 6 631 120.00 |
CU Autres participations | 6 516 668.00 | | 6 516 668.00 | 6 516 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 999.00 | | | 1 301 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 415.00 | | | 4 436 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 599.00 | | | 866 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 121.00 | | | 5 329 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 120.00 | | | 6 631 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 075.00 | | | 1 541 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 516 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516 668.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 382.00 | 615 337.00 | 2 500 214.00 | 4 403 382.00 |
VI Groupe et associés | 866 599.00 | 866 599.00 | | 866 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 121.00 | 1 541 075.00 | 2 500 214.00 | 5 329 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 135.00 | | | 9 135.00 |