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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 4 765.00 | 33 587.00 | 38 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 436.00 | 4 765.00 | 7 803 671.00 | 7 808 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BZ Autres créances | 948 353.00 | | 948 353.00 | 948 353.00 |
CF Disponibilités | 1 063 901.00 | | 1 063 901.00 | 1 063 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 680.00 | | 2 231 680.00 | 2 231 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 116.00 | 4 765.00 | 10 035 351.00 | 10 040 116.00 |
CU Autres participations | 7 770 084.00 | | 7 770 084.00 | 7 770 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | 73 238.00 | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 1 738 876.00 | 1 391 519.00 | | 1 738 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 356.00 | 365 639.00 | | -459 356.00 |
DK Provisions réglementées | 9 296.00 | 6 324.00 | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 336.00 | 3 136 720.00 | | 2 680 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 104.00 | 3 311 753.00 | | 4 568 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 931.00 | 1 332 039.00 | | 2 205 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 3 520.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 638.00 | 18 355.00 | | 165 638.00 |
EA Autres dettes | 409 605.00 | 45 089.00 | | 409 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 016.00 | 4 710 756.00 | | 7 355 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 351.00 | 7 847 476.00 | | 10 035 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 795.00 | 2 160 412.00 | | 3 432 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | 5 258.00 | | 5 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 710.00 | | | 2 275 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275 899.00 | | | 2 275 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 391.00 | | | 2 274 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161.00 | 3 023.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 552.00 | 3 023.00 | | 2 277 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -3 023.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 406.00 | -6 852.00 | | 89 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 820.00 | 754 833.00 | | 3 223 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 176.00 | 389 194.00 | | 3 683 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 356.00 | 365 639.00 | | -459 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109.00 | 9 381.00 | 19 725.00 | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 9 381.00 | 19 725.00 | 15 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 324.00 | 3 161.00 | 189.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | 3 161.00 | 189.00 | 6 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 536.00 | 2 615 536.00 | | 2 615 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568 104.00 | 645 884.00 | 3 045 441.00 | 4 568 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 780.00 | 1 167 780.00 | | 1 167 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 780.00 | 1 167 780.00 | | 1 167 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 016.00 | 3 432 795.00 | 3 045 441.00 | 7 355 016.00 |