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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 6 025.00 | 20 975.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 294.00 | 6 025.00 | 6 552 269.00 | 6 558 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 607 495.00 | | 607 495.00 | 607 495.00 |
CF Disponibilités | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 295.00 | | 710 295.00 | 710 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 589.00 | 6 025.00 | 7 262 564.00 | 7 268 589.00 |
CU Autres participations | 6 531 294.00 | | 6 531 294.00 | 6 531 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 159.00 | 1 597.00 | | 1 463 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 301.00 | 402.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 058.00 | 1 301 999.00 | | 2 768 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 365.00 | 4 436 415.00 | | 3 813 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 613.00 | 866 599.00 | | 646 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 12 167.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 13 940.00 | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 506.00 | 5 329 121.00 | | 4 494 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 564.00 | 6 631 120.00 | | 7 262 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 228.00 | 1 541 075.00 | | 1 121 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 522.00 | 33 032.00 | | 9 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 899.00 | 402.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 999.00 | 402.00 | | 61 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 999.00 | -402.00 | | -13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 397.00 | | | -43 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 039.00 | 30 001.00 | | 1 870 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 880.00 | 28 403.00 | | 406 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 159.00 | 1 597.00 | | 1 463 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 668.00 | | 106 101.00 | 6 516 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 475.00 | 6 558 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 475.00 | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516 668.00 | | 14 626.00 | 6 516 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 443.00 | 5 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 443.00 | 5 418.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 2 899.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 2 899.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 228.00 | 454 214.00 | 201 014.00 | 655 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813 365.00 | 641 100.00 | 2 525 155.00 | 3 813 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 317.00 | 663 317.00 | | 663 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 506.00 | 1 121 228.00 | 2 726 168.00 | 4 494 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |