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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 23 996.00 | 14 356.00 | 38 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 364.00 | 23 996.00 | 7 805 368.00 | 7 829 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 702.00 | | 405 702.00 | 405 702.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CF Disponibilités | 2 113 330.00 | | 2 113 330.00 | 2 113 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 299.00 | | 2 594 299.00 | 2 594 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 663.00 | 23 996.00 | 10 399 667.00 | 10 423 663.00 |
CU Autres participations | 7 768 512.00 | | 7 768 512.00 | 7 768 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 91 520.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 995.00 | 1 279 520.00 | | 1 606 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 417.00 | 365 956.00 | | 550 417.00 |
DK Provisions réglementées | 14 829.00 | 12 303.00 | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 241.00 | 3 049 298.00 | | 3 602 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 207.00 | 3 960 316.00 | | 3 036 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 201.00 | 2 363 863.00 | | 3 492 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 87 117.00 | | 31 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 466.00 | 130 017.00 | | 224 466.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 241 261.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 426.00 | 6 782 574.00 | | 6 797 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 667.00 | 9 831 872.00 | | 10 399 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 503.00 | 3 770 750.00 | | 4 705 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 022.00 | | 1 417 022.00 | 1 417 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 022.00 | | 1 417 022.00 | 1 417 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 912.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597.00 | 3 007.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 3 007.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -3 007.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 524.00 | 117 587.00 | | 136 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 956.00 | 988 971.00 | | 1 635 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 540.00 | 623 016.00 | | 1 085 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 417.00 | 365 956.00 | | 550 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 436.00 | | 22 500.00 | 7 808 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 7 791 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 7 829 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 084.00 | | 22 500.00 | 7 770 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 9 573.00 | | 14 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 9 573.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 303.00 | 2 597.00 | 72.00 | 12 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 303.00 | 2 597.00 | 72.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 517.00 | 3 505 517.00 | | 3 505 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036 207.00 | 944 284.00 | 1 796 315.00 | 3 036 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 968.00 | 480 968.00 | | 480 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 968.00 | 480 968.00 | | 480 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 426.00 | 4 705 503.00 | 1 796 315.00 | 6 797 426.00 |