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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 14 423.00 | 23 930.00 | 38 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 436.00 | 14 423.00 | 7 794 014.00 | 7 808 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
BZ Autres créances | 456 724.00 | | 456 724.00 | 456 724.00 |
CF Disponibilités | 1 342 666.00 | | 1 342 666.00 | 1 342 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 858.00 | | 2 037 858.00 | 2 037 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 295.00 | 14 423.00 | 9 831 872.00 | 9 846 295.00 |
CU Autres participations | 7 770 084.00 | | 7 770 084.00 | 7 770 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 1 279 520.00 | 1 738 876.00 | | 1 279 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 956.00 | -459 356.00 | | 365 956.00 |
DK Provisions réglementées | 12 303.00 | 9 296.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 298.00 | 2 680 336.00 | | 3 049 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 316.00 | 4 568 104.00 | | 3 960 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 863.00 | 2 205 931.00 | | 2 363 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 5 737.00 | | 87 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 017.00 | 165 638.00 | | 130 017.00 |
EA Autres dettes | 241 261.00 | 409 605.00 | | 241 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 782 574.00 | 7 355 016.00 | | 6 782 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 872.00 | 10 035 351.00 | | 9 831 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 750.00 | 3 432 795.00 | | 3 770 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 729.00 | | 870 729.00 | 870 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 729.00 | | 870 729.00 | 870 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 275 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 275 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007.00 | 3 161.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 2 277 552.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | -1 653.00 | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 587.00 | 89 406.00 | | 117 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 971.00 | 3 223 820.00 | | 988 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 016.00 | 3 683 176.00 | | 623 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 956.00 | -459 356.00 | | 365 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 436.00 | | | 7 808 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 808 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 084.00 | | | 7 770 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | 9 658.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 9 658.00 | | 4 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 296.00 | 3 007.00 | | 9 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 296.00 | 3 007.00 | | 9 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605 124.00 | 2 605 124.00 | | 2 605 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 316.00 | 948 492.00 | 2 423 968.00 | 3 960 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 192.00 | 695 192.00 | | 695 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 192.00 | 695 192.00 | | 695 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 574.00 | 3 770 750.00 | 2 423 968.00 | 6 782 574.00 |