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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 15 109.00 | 12 724.00 | 27 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 128.00 | 15 109.00 | 6 544 018.00 | 6 559 128.00 |
BZ Autres créances | 266 992.00 | | 266 992.00 | 266 992.00 |
CF Disponibilités | 989 351.00 | | 989 351.00 | 989 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 458.00 | | 1 303 458.00 | 1 303 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 585.00 | 15 109.00 | 7 847 476.00 | 7 862 585.00 |
CU Autres participations | 6 531 294.00 | | 6 531 294.00 | 6 531 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 238.00 | 80.00 | | 73 238.00 |
DG Autres réserves | 1 391 519.00 | 1 517.00 | | 1 391 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 639.00 | 1 463 159.00 | | 365 639.00 |
DK Provisions réglementées | 6 324.00 | 3 301.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 720.00 | 2 768 058.00 | | 3 136 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 753.00 | 3 813 365.00 | | 3 311 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 039.00 | 646 613.00 | | 1 332 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 4 066.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 21 848.00 | | 18 355.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | 8 615.00 | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 756.00 | 4 494 506.00 | | 4 710 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 476.00 | 7 262 564.00 | | 7 847 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 412.00 | 1 121 228.00 | | 2 160 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 258.00 | 9 522.00 | | 126 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | 1 350.00 | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 023.00 | 2 899.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 61 999.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | -13 999.00 | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 852.00 | -43 397.00 | | -6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 833.00 | 1 870 039.00 | | 754 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 194.00 | 406 880.00 | | 389 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 639.00 | 1 463 159.00 | | 365 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 294.00 | | 833.00 | 6 558 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 559 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 833.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531 294.00 | | | 6 531 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 9 084.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 9 084.00 | | 6 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 301.00 | 3 023.00 | | 3 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 129.00 | 1 377 129.00 | | 1 377 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 753.00 | 761 409.00 | 2 550 344.00 | 3 311 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 106.00 | 314 106.00 | | 314 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 106.00 | 314 106.00 | | 314 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 756.00 | 2 160 412.00 | 2 550 344.00 | 4 710 756.00 |