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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 689.00 | | 640 689.00 | 640 689.00 |
BZ Autres créances | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
CF Disponibilités | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 138.00 | | 581 138.00 | 581 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 828.00 | | 1 221 828.00 | 1 221 828.00 |
CU Autres participations | 640 689.00 | | 640 689.00 | 640 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 798 431.00 | 784 248.00 | | 798 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 491.00 | 64 582.00 | | 72 491.00 |
DK Provisions réglementées | 3 789.00 | 2 898.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 993 292.00 | 970 310.00 | | 993 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 226.00 | 54 221.00 | | 220 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 9 422.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | 423.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 535.00 | 64 066.00 | | 228 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 828.00 | 1 034 376.00 | | 1 221 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 535.00 | 64 066.00 | | 228 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 1 189.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | -1 189.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 22 693.00 | | 25 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 491.00 | 64 582.00 | | 72 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 689.00 | | | 640 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 689.00 | | | 640 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 898.00 | 891.00 | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 891.00 | | 2 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 309 341.00 | | | 309 341.00 |
VI Groupe et associés | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 341.00 | 309 341.00 | | 309 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 536.00 | 228 536.00 | | 228 536.00 |