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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 659.00 | 2 590.00 | 638 069.00 | 640 659.00 |
BZ Autres créances | 110 898.00 | 7 700.00 | 103 198.00 | 110 898.00 |
CF Disponibilités | 357 110.00 | | 357 110.00 | 357 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 009.00 | 7 700.00 | 460 309.00 | 468 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 669.00 | 10 290.00 | 1 098 379.00 | 1 108 669.00 |
CU Autres participations | 640 659.00 | 2 590.00 | 638 069.00 | 640 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 810 747.00 | 810 744.00 | | 810 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 467.00 | 62 162.00 | | 110 467.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 250.00 | 995 943.00 | | 1 044 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 249.00 | 48 907.00 | | 46 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 427.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 129.00 | 127 015.00 | | 54 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 379.00 | 1 122 958.00 | | 1 098 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 6 090.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 6 120.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -6 067.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 656.00 | 35 503.00 | | 31 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 319.00 | 118 105.00 | | 158 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 852.00 | 55 943.00 | | 47 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 467.00 | 62 162.00 | | 110 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VC Groupe et associés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VI Groupe et associés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |