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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 659.00 | 2 590.00 | 638 069.00 | 640 659.00 |
BZ Autres créances | 388 664.00 | 3 500.00 | 385 164.00 | 388 664.00 |
CF Disponibilités | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 389.00 | 3 500.00 | 484 889.00 | 488 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 048.00 | 6 090.00 | 1 122 958.00 | 1 129 048.00 |
CU Autres participations | 640 659.00 | 2 590.00 | 638 069.00 | 640 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 810 744.00 | 820 522.00 | | 810 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 162.00 | 190 422.00 | | 62 162.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 995 942.00 | 1 133 980.00 | | 995 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 907.00 | 40 226.00 | | 48 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 6 234.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 681.00 | 1 024.00 | | 70 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 015.00 | 47 484.00 | | 127 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 958.00 | 1 181 465.00 | | 1 122 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 015.00 | 47 484.00 | | 127 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 19 422.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 19 422.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 090.00 | 665.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 665.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | 18 756.00 | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 24 860.00 | | 35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 105.00 | 227 209.00 | | 118 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 943.00 | 36 787.00 | | 55 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 162.00 | 190 422.00 | | 62 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 689.00 | | | 640 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 640 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 640 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 689.00 | | | 640 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 6 090.00 | | 4 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 388 540.00 | 388 540.00 | | 388 540.00 |
VI Groupe et associés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 665.00 | 388 665.00 | | 388 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |