| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 659.00 | 2 590.00 | 638 069.00 | 640 659.00 |
BZ Autres créances | 346 081.00 | 7 900.00 | 338 181.00 | 346 081.00 |
CF Disponibilités | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 047.00 | 7 900.00 | 659 147.00 | 667 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 706.00 | 10 490.00 | 1 297 216.00 | 1 307 706.00 |
CU Autres participations | 640 659.00 | 2 590.00 | 638 069.00 | 640 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 786 198.00 | 810 747.00 | | 786 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 858.00 | 110 467.00 | | 332 858.00 |
DK Provisions réglementées | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 092.00 | 1 044 250.00 | | 1 242 092.00 |
DP Provisions pour risques | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023.00 | 46 249.00 | | 44 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 7 880.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 103.00 | 54 129.00 | | 53 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 216.00 | 1 098 379.00 | | 1 297 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 103.00 | 54 129.00 | | 53 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 4 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 4 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -4 200.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 31 656.00 | | 15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 280.00 | 158 319.00 | | 363 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 422.00 | 47 852.00 | | 30 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 858.00 | 110 467.00 | | 332 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 321 507.00 | 321 507.00 | | 321 507.00 |
VI Groupe et associés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 881.00 | 348 881.00 | | 348 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |