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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 036.00 | | 344 036.00 | 344 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 957.00 | 2 590.00 | 984 367.00 | 986 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 82 344.00 | 8 700.00 | 73 644.00 | 82 344.00 |
CF Disponibilités | 1 040 464.00 | | 1 040 464.00 | 1 040 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 262.00 | 8 700.00 | 1 120 562.00 | 1 129 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 219.00 | 11 290.00 | 2 104 929.00 | 2 116 219.00 |
CU Autres participations | 642 911.00 | 2 590.00 | 640 321.00 | 642 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 1 596 143.00 | 1 119 056.00 | | 1 596 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 698.00 | 522 096.00 | | 333 698.00 |
DK Provisions réglementées | 4 946.00 | 4 759.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 368.00 | 1 764 493.00 | | 2 053 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 1 483.00 | | 6 551.00 |
EA Autres dettes | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 561.00 | 1 713.00 | | 51 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 929.00 | 1 766 206.00 | | 2 104 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 561.00 | 1 713.00 | | 51 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 1 104.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 104.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -1 104.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 14 764.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 299.00 | 552 599.00 | | 349 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600.00 | 30 502.00 | | 15 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 698.00 | 522 096.00 | | 333 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 036.00 | 344 036.00 | | 344 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VC Groupe et associés | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 833.00 | 432 833.00 | | 432 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |