| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 911.00 | 2 590.00 | 640 321.00 | 642 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 175 523.00 | 8 700.00 | 166 823.00 | 175 523.00 |
CF Disponibilités | 948 084.00 | | 948 084.00 | 948 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 585.00 | 8 700.00 | 1 125 885.00 | 1 134 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 496.00 | 11 290.00 | 1 766 206.00 | 1 777 496.00 |
CU Autres participations | 642 911.00 | 2 590.00 | 640 321.00 | 642 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 1 119 056.00 | | | 1 119 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 096.00 | | | 522 096.00 |
DK Provisions réglementées | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 493.00 | | | 1 764 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 206.00 | | | 1 766 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 599.00 | | | 552 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 096.00 | | | 522 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 167 446.00 | 167 446.00 | | 167 446.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |